תבנית דוח תזרים מזומנים זו מספקת לך בסיס להקלטת תזרימי מזומנים תפעוליים, השקעות ומימון מדי שנה.
כך נראית תבנית הצהרת תזרים המזומנים:
הורד את התבנית בחינם
הזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!
דוח תזרימי המזומנים (המכונה גם דוח תזרים המזומנים) הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים המרכזיים. שלושה דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים. שלושת הצהרות הליבה הללו מדווחות באופן מדויק על המזומנים שנוצרו והוצאו בפרק זמן מסוים (כלומר חודש, רבעון או שנה). דוח תזרימי המזומנים משמש כגשר בין דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד הוא אחד הדוחות הכספיים המרכזיים של החברה המציגים את הרווח וההפסד שלהם לאורך זמן. הרווח או ההפסד נקבע על ידי לקיחת כל ההכנסות והפחתת כל ההוצאות מפעילות תפעולית ולא תפעולית.הצהרה זו היא אחת משלוש הצהרות המשמשות הן במימון חברות (כולל דוגמנות פיננסית) והן בחשבונאות. ומאזן המאזן המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. הצהרות אלה הן המפתח הן למודל פיננסי והן לחשבונאות. המאזן מציג את סך נכסי החברה וכיצד מממנים נכסים אלה באמצעות חוב או הון עצמי. נכסים = התחייבויות + הון לפי האופן שבו הכסף עבר ויצא מהעסק.נכסים = התחייבויות + הון לפי האופן שבו הכסף עבר ויצא מהעסק.נכסים = התחייבויות + הון לפי האופן שבו הכסף עבר ויצא מהעסק.
שלושה סעיפים עיקריים בדוח תזרים מזומנים:
- פעילויות תפעוליות : הפעילות העיקרית מניבת הכנסות של ארגון ופעילויות אחרות שאינן משקיעות או מממנות; תזרימי מזומנים כלשהם מנכסים שוטפים נכסים פיננסיים נכסים פיננסיים מתייחסים לנכסים הנובעים מהסכמים חוזיים על תזרים מזומנים עתידי או ממכשירים הוניים של גוף אחר. התחייבויות מפתח והתחייבויות שוטפות התחייבויות שוטפות התחייבויות שוטפות הן התחייבויות פיננסיות של גוף עסקי המגיעות לתשלום תוך שנה. חברה מציגה אותם במאזן. התחייבות מתרחשת כאשר חברה עברה עסקה שיצרה ציפייה ליציאה עתידית של מזומנים או משאבים כלכליים אחרים.
- פעילויות השקעה : תזרימי מזומנים כלשהם מרכישה וסילוק נכסים ארוכי טווח והשקעות אחרות שאינם כלולים בשווי מזומנים
- פעילויות מימון : תזרימי מזומנים כלשהם המביאים לשינויים בגודל ובהרכב ההון העצמי והלוואות של הישות (כלומר איגרות חוב, מניות, דיבידנדים במזומן)
עוד תבניות בחינם
לקבלת משאבים נוספים, עיין בספריית התבניות העסקיות שלנו כדי להוריד מספר רב של דוגמאות Excel בחינם, מצגת PowerPoint ותבניות מסמכי Word.
- תבניות דוגמנות של Excel Excel ותבניות של מודלים פיננסיים הורד תבניות מודלים פיננסיים בחינם - ספריית הגיליונות האלקטרוניים של Finance כוללת תבנית מודל פיננסי של 3 דוחות, מודל DCF, לוח חובות, לוח פחת, הוצאות הון, ריביות, תקציבים, הוצאות, חיזוי, גרפים, גרפים, לוחות זמנים , הערכת שווי, ניתוח חברות דומה, תבניות אקסל נוספות
- תבניות מצגת PowerPoint
- תבניות תבניות מסמכי עסקה תבניות עסקיות בחינם לשימוש בחיים האישיים או המקצועיים שלך. התבניות כוללות Excel, Word ו- PowerPoint. אלה יכולים לשמש לעסקאות, דוגמנות משפטית, פיננסית, ניתוח פיננסי, תכנון עסקי וניתוח עסקי.