צו עצור הפסד הוא כלי המשמש את הסוחרים והמשקיעים להגבלת הפסדים ולהפחתת חשיפה לסיכון פרמיית סיכון שוק פרמיית סיכון השוק היא התשואה הנוספת שהמשקיע מצפה מחזקת תיק שוק מסוכן במקום נכסים נטולי סיכון. . עם פקודת עצור הפסד, משקיע נכנס לפקודה לצאת מיצירת מסחר שהוא מחזיק אם מחיר ההשקעה שלו עובר לרמה מסוימת המייצגת סכום הפסד מסוים בעסק. באמצעות צו הפסקת הפסד, סוחר מגביל את הסיכון שלו בסחר לסכום מוגדר במקרה שהשוק נע נגדו. לדוגמא, סוחר שקונה מניות של 25 דולר למניה עשוי להזין צו הפסד למכור את מניותיו, ולסגור את המסחר, ב -20 דולר למניה. זה למעשה מגביל את הסיכון שלו בהשקעה להפסד מקסימלי של 5 דולר למניה.אם מחיר המניה יירד ל -20 דולר למניה, ההזמנה תבוצע אוטומטית ותסגר את המסחר. הזמנות עצירת הפסד יכולות להיות מועילות במיוחד במקרה של תנועת מחירים פתאומית ומהותית מול עמדת הסוחר.
ניתן להשתמש בצווי עצור הפסד לנעילת רווח מסוים במסחר. לדוגמא, אם סוחר קנה מניה בסכום של 2 דולר למניה והמחיר עולה לאחר מכן ל -5 דולר למניה, הוא עשוי לבצע הזמנת סטופ-הפסד בסכום של 3 דולר למניה, וינעל רווח של 1 דולר למניה במקרה שהמחיר מהמניה צונחת חזרה ל -3 $ למניה.
חשוב להבין כי הזמנות עצירת הפסד נבדלות מהזמנות הגבלה המבוצעות רק אם ניתן לרכוש (או למכור) את הנייר במחיר מוגדר או יותר טוב. כאשר רמת המחיר של נייר ערך עוברת למחיר הזמנת הפסד הפסד שצוין, או מעבר לכך, צו הפסקת הפסד הופך מיד לצו שוק לקנות או למכור במחיר הטוב ביותר הזמין. לכן, בשוק שנע במהירות, לא ניתן למלא הזמנת הפסד הפסד בדיוק ברמת מחיר העצירה שצוינה, אך בדרך כלל תתמלא די קרוב למחיר העצירה שצוין. אך הסוחרים צריכים להבין בבירור שבמקרים קיצוניים מסוימים הזמנות הפסד עשויות לא לספק הגנה רבה.
לדוגמא, נניח שסוחר רכש מניה בסכום של 20 דולר למניה והניח צו עצור הפסד בסכום של 18 דולר למניה, וכי המניה נסגרת ביום מסחר אחד במחיר של 21 דולר למניה. ואז, לאחר סגירת המסחר ביום, יוצאות חדשות קטסטרופליות על החברה. אם הפערים במחירי המניות נמוכים יותר בשוק נפתחים ביום המסחר הבא - נניח, כאשר המסחר ייפתח ב -10 דולר למניה - אז יופעל מיידית 18 דולר לסוחר להזמנת הפסד למניה מכיוון שהמחיר ירד אל מתחת להפסקת הפסד. מחיר הזמנה, אך הוא לא יתמלא בשום מקום קרוב ל -18 דולר למניה. במקום זאת, הוא יתמלא סביב מחיר השוק הרווח של 10 דולר למניה.
בהזמנות מוגבלות, מובטח כי ההזמנה שלך תתמלא במחיר ההזמנה שצוין או יותר טוב. הערבות היחידה אם מופעלת הזמנת הפסד היא שההזמנה תבוצע באופן מיידי ותמלא במחיר השוק הקיים באותה עת.
מטרות צווי עצירה
המטרות העיקריות של הזמנת הפסד הפסד הן צמצום החשיפה לסיכון (על ידי הגבלת הפסדים פוטנציאליים) והקלת המסחר (בכך שכבר קיים הזמנה שתבוצע אוטומטית אם השוק נסחר במחיר מוגדר). סוחרים מוזמנים להשתמש תמיד בהזמנות עצירת הפסד בכל פעם שהם נכנסים לסחר, על מנת להגביל את הסיכון ולהימנע מאובדן קטסטרופלי. בקיצור, צווי עצור הפסד משמשים להפחתת המסחר על ידי הגבלת כמות ההון המסוכנת בכל עסק אחד.
משאבים אחרים
- תזמון הזמנת סחר תזמון הזמנת סחר - תזמון הזמנת סחר מסחרי מתייחס לחיי המדף של הזמנת סחר ספציפית. הסוגים הנפוצים ביותר של עיתוי הזמנת סחר הם הזמנות שוק, הזמנות GTC ומילוי או הרגה של הזמנות.
- מנגנוני מסחר מנגנוני מסחר מנגנוני מסחר מתייחסים לשיטות שונות בהן נסחרים בנכסים. שני הסוגים העיקריים של מנגנוני מסחר הם מנגנוני מסחר מונע הצעות מחיר
- שלושה סימולטורי המניות הטובים ביותר שלושה סימולטורי המניות הטובים ביותר סימולטורי המניות הטובים ביותר מאפשרים למשתמש לתרגל ולחדד את טכניקות ההשקעה שלהם. סימולטורים למסחר במניות מאפשרים לסחור במזומן מזויף עם נתונים בזמן אמת, ומאפשרים לסוחרים לבדוק אסטרטגיות מסחר שונות לפני שהם מסתכנים בכסף אמיתי עליהם.
- השקעה: מדריך למתחילים השקעה: מדריך למתחילים מדריך השקעות למתחילים פיננסים ילמד את יסודות ההשקעה וכיצד להתחיל. למד אסטרטגיות וטכניקות שונות למסחר, ועל השווקים הפיננסיים השונים שבהם אתה יכול להשקיע.