תרשים נקודה ואיור (P&F) מורכב ממספר עמודות של X המייצגות עליות במחיר נייר ערך ו- O המייצגות ירידות במחיר. עמודה של X אחריה תמיד טור של O, ולהיפך. התרשים מורכב ממספר תיבות, כאשר כל תיבה שווה לרמת מחיר מסוימת. התיבה מלאה ב- X אם המחיר עולה לרמה זו. התיבה מלאה ב- O אם המחיר יורד לרמה זו.
טבלאות P&F נחשבות "נצחיות" מכיוון שבניגוד לתרשימים מסורתיים, הזמן אינו גורם. בתרשימים מסורתיים, מחיר נייר ערך מתוכנן לפרקי זמן מוגדרים, גם אם המחיר נותר ללא שינוי. בתרשימי P&F מידע חדש מתואר בתרשים רק אם יש פעולת מחיר, שינוי מחיר. אם המחיר הוא סטטי, אפילו לתקופה ארוכה, התרשים לא נותר ללא שינוי. תרשימים אלה הם כלי שימושי בניתוח טכני ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני הוא סוג של הערכת השקעות המנתחת את מחירי העבר כדי לחזות פעולת מחירים עתידית. אנליסטים טכניים סבורים כי הפעולות הקולקטיביות של כל המשתתפים בשוק משקפות במדויק את כל המידע הרלוונטי, ולכן מייחסות שווי שוק הוגן לניירות ערך ללא הרף. ,מועיל במיוחד לזיהוי רמות התנגדות ותמיכה קו התנגדות קו התנגדות, המכונה לפעמים גם קו מהירות, מסייע בזיהוי מגמות מניות ורמות תמיכה והתנגדות. קווי התנגדות הם כלי אינדיקציה טכני המשמש אנליסטים ומשקיעים למניות לקביעת מגמת המחירים של מניה ספציפית. .
שיטת תרשים פופולרית של P&F היא היפוך שלוש תיבות. זהו תהליך סינון הדורש מילוי מינימלי של שלוש תיבות (עם שלוש X או שלוש O) לפני שהופכים את העמודה הנוכחית בתרשים ומתחילים אחד חדש בכיוון ההפוך.
רק לדבר על תרשימי P&F יכול להיות מבלבל. אך קל יחסית להבין אותם על ידי התבוננות בהם. התמונה למטה מציגה דוגמה פשוטה לתרשים P&F. מגמת הירידה הכוללת ברורה מהעובדה שעמודות ה- O בסך הכל ארוכות בהרבה מהעמודות X.
היתרונות של תרשימי P&F
אמנם תרשים P&F הוא חד ממדי בכך שהוא מתמקד רק בשינויים במחיר, ולא בזמן, אך הוא יכול להציע כמה יתרונות לסוחרים שש כישורים חיוניים של סוחרי הורים כמעט כל אחד יכול להפוך לסוחר, אלא להיות אחד מהסוחרים הראשיים. לוקח יותר מהון השקעה ותביעה משלושה חלקים. יש לזכור: יש ים של אנשים המעוניינים להצטרף לשורות הסוחרים הראשיים ולהביא הביתה את סוג הכסף הנלווה לתואר זה. ואנליסטים. היתרונות כוללים:
- סינון פעולות מחיר לא משמעותיות - רעש שוק
- הדמיה קלה של רמות תמיכה והתנגדות
- כלי נצחי לניתוח תנועות מחירים
- מסייע לסוחר להתמקד בתנועות המחירים המשמעותיות
יצירת תרשים P&F
המחירים בתרשים P&F מאופיינים בעומדי עליית X ועמודים של O. כל X ו- O יושבים בקופסה. התיבה מייצגת טווח מחירים קבוע מראש. ככל שגודל התיבה גדול יותר, כך פחות X ו- O יופיעו בתרשים.
לכל תרשים נקודה ונתון יש סכום היפוך שנקבע מראש. זה מכתיב כמה מחיר של נייר ערך צריך לנוע בכיוון ההפוך כדי להציב תרשים עמודה חדשה בכיוון זה. כאשר מגיעים לסכום ההיפוך, עמודה חדשה מתחילה לצד הקודמת. הטור החדש נע בכיוון ההפוך ומיוצג על ידי הדמות ההפוכה. אם עמודה של O מתהפכת, מתחילים עמודה X חדשה, ולהיפך.
הסכום אליו צריך להגיע עמודה כדי להפוך - מרחק ההיפוך שלה - הוא תוצר של סכום ההיפוך וגודל התיבה. לדוגמה, אם גודל התיבה הוא 2 וסכום ההיפוך הוא 4, נדרש מהלך מחיר של 8 נקודות עבור היפוך / עמודה חדשה. כל עוד מחיר נייר הערך לא זז יותר ממרחק ההיפוך שנקבע, העמודה הקיימת נמשכת.
ישנן מספר דרכים שונות לקבוע גודל קנה מידה או גודל. השיטה הנפוצה ביותר כוללת טבלה מוגדרת מראש של טווחי מחירים כדי להכתיב מה גודל התיבה. הטבלה שלהלן מציגה טבלה אופיינית של טווחי מחירים וגדלי תיבות.
| טווח מחירים | גודל תיבה |
|---|---|
| מתחת לגיל 0.25 | 0.0625 |
| 0.25 עד 1.00 | 0.125 |
| 1.00 עד 5.00 | 0.25 |
| 5.00 עד 20.00 | 0.5 |
| 20.00 עד 100 | 1 |
| 100 עד 200 | 2 |
| 200 עד 500 | 4 |
| 500 עד 1,000 | 5 |
| 1,000 עד 25,000 | 50 |
| 25,000 ומעלה | 500 |
תרשימי בר ופמוטים
ישנן חלופות לתרשימי P&F, בעיקר תרשימי עמודות. קורסים הטובים ביותר ב- Excel מדריך זה מספק סקירה של קורסי ה- Excel הפופולריים והטובים ביותר עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסים הפועלים לקראת השלמת התוכנית המקוונת של Finance. Excel הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור כל אנליסט פיננסי, וכישורי גליונות אלקטרוניים גדולים יכולים לעשות את ההבדל בין מעבר במעלה הסולם או לא. ותרשימי פמוטים.
תרשים עמודות מתווה באמצעות ציר x וציר y ומוטים מלבניים כדי לייצג את המחירים / ערכים של נייר הערך המופקד. תרשים עמודות, שלא כמו תרשים P&F, הוא דו ממדי. הגובה והרוחב של כל מוט נקבעים על ידי הגורמים שנקבעו בכל קטגוריה: מה שמייצגים את צירי ה- X ו- Y. ברוב המקרים, ציר ה- X או ה- Y מייצגים זמן, גורם שתרשי P&F אינם מחשיבים.
תרשימי פמוט משקפים פעולות מחיר עם חזותיות ברורות יותר ובפירוט רב יותר מאשר תרשימי עמודות. כל פמוט בתרשים מייצג פרק זמן מוגדר (למשל, שעה או יום אחד). פמוטים מראים בבירור ארבע מידע חיוני לסוחרים: מחיר הפתיחה, הגבוה לתקופה, הנמוך ומחיר הסגירה. הפמוטים יוצרים דפוסים שהסוחרים משתמשים בהם כמדדים טכניים. שוב, הזמן הוא חלק בלתי נפרד מסוג זה של תרשימים, בניגוד לתרשימי P&F.
בעוד שלעיתים נחשב לצורה ארכאית של תרשימי תנועות מחירים, תרשימי נקודה ונתונים יכולים להיות שימושיים להפליא. אם שום דבר אחר, תרשימי P&F מספקים נקודת מבט שונה לניתוח, שניתן להשוות אותה לאינדיקציות שנלקחו מפמוט או תרשימי עמודות.
משאבים נוספים
אנו מקווים שנהניתם מהמדריך פיננסי לציון תרשימים. מימון היא ספקית עולמית של הכשרה בתחום הדוגמנות פיננסית וקידום קריירה עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסים. למידע נוסף ולהרחבת הקריירה שלך, חקור את המשאבים הרלוונטיים הנוספים להלן:
- כיצד לקרוא תרשים מניות כיצד לקרוא תרשימי מניות אם אתה הולך לסחור באופן פעיל במניות כמשקיע בשוק המניות, עליך לדעת כיצד לקרוא תרשימי מניות. אפילו סוחרים שמשתמשים בעיקר בניתוחים בסיסיים לבחירת מניות להשקעה, משתמשים לרוב בניתוח טכני של תנועת מחירי המניות כדי לקבוע קנייה ומכירה ספציפית.
- השקעה עבור מאמרי הכספים של Finance Finance Dummies נועדו כמדריכים ללימוד עצמי כדי ללמוד מושגי מימון חשובים ברשת בקצב שלך. דפדף במאות מאמרים!
- פוזיציות ארוכות וקצרות פוזיציות ארוכות וקצרות בהשקעה, פוזיציות ארוכות וקצרות מייצגות הימורי כיוון של משקיעים כי נייר ערך יעלה (כאשר ארוך) או ירד (כאשר קצר). בסחר בנכסים יכול משקיע לנקוט בשני סוגים של עמדות: ארוכות וקצרות. משקיע יכול לקנות נכס (נמשך זמן רב), או למכור אותו (הולך קצר).
- ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני הוא סוג של הערכת השקעות המנתחת את מחירי העבר כדי לחזות פעולת מחירים עתידית. אנליסטים טכניים סבורים כי הפעולות הקולקטיביות של כל המשתתפים בשוק משקפות במדויק את כל המידע הרלוונטי, ולכן מייעדות כל העת שווי שוק הוגן לניירות ערך.