קווי מהירות - ניתוח טכני - מכון למימון חברות

הניתוח הטכני ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני הוא סוג של הערכת השקעות המנתח את מחירי העבר בכדי לחזות פעולת מחירים עתידית. אנליסטים טכניים סבורים כי הפעולות הקולקטיביות של כל המשתתפים בשוק משקפות במדויק את כל המידע הרלוונטי, ולכן מייעדות כל העת שווי שוק הוגן לניירות ערך. הכלי של קווי מהירות פותח על ידי אדסון גולד, אנליסט טכני שהפך ידוע למדי על ביצוע מספר שיחות מדויקות בבורסה במהלך שנות השישים והשבעים. לפעמים הם מכונים "קווי התנגדות מהירות", עם זאת, הכינוי הוא מטעה במקצת מכיוון שהקווים נועדו לייצג גם רמות תמיכה וגם רמות התנגדות.

הבנת קווי מהירות

קווי מהירות הם מה שמכונה כלי מאוורר - כזה החושף רמות פוטנציאליות של תמיכה או מגמת התנגדות - בדומה לאוהד פיבונאצ'י או מאוורר Gann. כל אחת משלושת השורות הכוללות אינדיקטור זה מציגה תמיכה אפשרית (במגמת עלייה) או בהתנגדות (במגמת ירידה) העשויות לשמש נקודות מפנה עתידיות עבור סוחר ההון של נייר ערך. סוחר מניות הוא מי שמשתתף בקנייה ומכירה של מניות החברה בשוק המניות. בדומה למי שהיה משקיע בשוקי הון החוב, סוחר מניות משקיע בשוקי ההון המניות ומחליף את כספו במניות חברות במקום באג"ח. קריירה בבנקים היא מחיר משלם גבוה.

כיצד לצייר קווי מהירות

למרות שאתה יכול פשוט להחיל מחוון קווי מהירות על תרשים, קווי מהירות קלים גם לצייר בעצמך.

השורה הראשונה במגמת עלייה נמשכת מנקודת המחיר הנמוכה, או התחלה, של מגמת העלייה למחיר הגבוה האחרון שהושג במגמה. השורה השנייה, המכונה קו 1/3, נמשכת מהמחיר הנמוך לנקודת המחיר המייצגת שליש ריבית מהגבוה לכיוון הנמוך. השורה השלישית, קו 2/3, נמשכת מהנמוך לרמת המחירים המייצגת שני שלישים retracement מהגבוהה.

לדוגמא, אם מניה מניה מהי מניה? אדם שבבעלותו מניות בחברה נקרא בעל מניות והוא זכאי לתבוע חלק מהנכסים והרווחים הנותרים של החברה (אם אי פעם תתפרק החברה). המונחים "מניות", "מניות" ו"הון עצמי "משמשים להחלפה. התקדמה על פני תקופת זמן מ -10 $ למניה לשיא של 50 $ למניה, ואז קווי המהירות ישרטטו כדלקמן:

הקו הראשון יוגרל מרמת המחירים הנמוכה של 10 $ לגובה 50 $.

קו 1/3 יוגרל מהנמוך של 10 $ לרמה של 37 $. (המקדמה הכוללת של המניה היא $ 50 - $ 10 = $ 40. שליש מ- $ 40 הוא כ $ 13. $ 50 - $ 13 = $ 37).

קו 2/3 יוגרל מהנמוך של 10 דולר לרמה של 24 דולר. (שני שלישים מ- $ 40 הם כ- $ 26. $ 50 - $ 26 = $ 24.)

שני הקווים 1/3 וגם 2/3 הם למעשה קווי מגמה המצביעים על רמות תמיכה אפשריות במקרה של תיקון תיקון שלילי במהלך מגמת עלייה כוללת.

החלת קווי מהירות למגמת ירידה, הקו הראשון נמשך מהמחיר הגבוה האחרון שמגמת הירידה התחילה ממנו לשפל האחרון במגמת הירידה. קו 1/3 יצויר כדי לייצג דרגה שלישית כלפי מעלה של מגמת הירידה, וקו 2/3 כדי לייצג שני שלישים ראשי של מגמת הירידה.

ניתן לשרטט שוב ​​קווי מהירות במקרה ששוק הופך לשפל חדש, גבוה יותר או נמוך יותר.

שימוש בקווי מהירות

במגמת עלייה, כאשר מתרחש צמצום שלילי, סוחר המחפש נקודת מחיר לרכישה לשוק בהתבסס על אמונה כי המגמה העליונה תחזור בעקבות תנועת מחיר של חיסרון מתקנת עשויה להשתמש בקווי מהירות כדי לזהות רמות פוטנציאליות של תמיכה בהן שקול לקנות.

קווי מהירות אינם מיועדים לשמש אינדיקטור טכני עצמאי מאמרי הכספים של Finance Finance מיועדים כמדריכים ללימוד עצמי כדי ללמוד מושגי מימון חשובים ברשת בקצב שלך. דפדף במאות מאמרים! . במקום זאת, הם נועדו לזהות רמות מחירים בהן סוחרים יכולים להשתמש באינדיקטורים טכניים אחרים כדי לחקור פעולות מחירים - כמו דפוסי פמוטים - כדי לקבוע אם נראה שהשוק אכן מוצא תמיכה ואיחוד, או אם פעולת מחיר מראה את השוק. עשוי ליפול עוד יותר.

אם המחיר יורד מתחת לקו 1/3, הרמה הבאה לחפש תמיכה להיווצרות היא בקו 2/3. אם המחיר ימצא תמיכה ויתחיל להתקדם שוב מעלה מקו 2/3, הן קו המהירות 1/3 והן הקו הראשון (הנמשך מהנמוך לגבוה) עשויים לשמש כרמות התנגדות לעליית המגמה המחודשת ולהיפוך המגמה הפוטנציאלית. נקודות.

אם המחיר ממשיך לרדת מתחת לקו 2/3, הוא מתפרש כמשמעותו כי מגמת העלייה כבר אינה תקפה, כי השוק עבר ממגמת עלייה למגמת ירידה. לאחר מכן סוחר יכול לבנות קבוצה חדשה של קווי מהירות המופעלים על מגמת הירידה.

במגמת ירידה, קווי המהירות של 1/3 ו -2 / 3 מייצגים רמות התנגדות פוטנציאליות מהן השוק עשוי לחזור לחיסרון לאחר תיקון תיקון הפוך.

הוספת שורה רביעית

למרות שזה אינו חלק מחישוב קווי המהירות, סוחרים רבים ימשכו גם קו מגמה פוטנציאלי רביעי של תמיכה / התנגדות ברמה של 50% retracement של מגמת עלייה או מגמת ירידה. הסיבה לכך היא כי 50% נסיגות של מגמות לטווח הארוך הוכחו שכיחות בדרך כלל. קו 50% תיקון ייפול בין קווי 1/3 ל- 2/3 מהירות.

כאשר קווי המהירות מועילים ביותר

קווי מהירות משמשים כדי לעזור לסוחרים לסחר בהון סוחר מניות הוא מי שמשתתף בקנייה ומכירה של מניות החברה בשוק המניות. בדומה למי שהיה משקיע בשוקי הון החוב, סוחר מניות משקיע בשוקי ההון המניות ומחליף את כספו במניות חברות במקום באג"ח. קריירות הבנקים משתלמות מאוד ואנליסטים קובעים רמות תמיכה או התנגדות סבירות במגמה כוללת. ניתן ליישם אותם על פני טווחי זמן שונים, כגון לפי שעה, יומי או שבועי, אך הם אינם מיועדים לשימוש כאשר נייר ערך נמצא בשוק נע ונטול מגמות. על ידי שימוש במסגרות זמן שונות, סוחרים או אנליסטים יכולים ליישם קווי מהירות על מגמות לטווח הקצר, לטווח הבינוני והארוך.

הם שימושיים ביותר כאשר הם מיושמים על ניירות ערך הנסחרים במגמה ארוכת טווח ומוגדרת היטב והמסחר שלהם בדרך כלל אינו מאופיין בתנודתיות גבוהה. הם בדרך כלל פחות שימושיים כאשר הם מיושמים על ניירות ערך המאופיינים במסחר פרוע או תנודתי במיוחד.

למד עוד

מימון מציע את הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הסמכת CBCA ™ הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשראי המכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, מידול אמנויות, הלוואה החזרים, ועוד. תוכנית הסמכה למי שמעוניין לקחת את הקריירה לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הבאים יעזרו לך:

• מסחר בפורקס למסחר בפורקס - כיצד לסחור בשוק המסחר במט"ח מאפשר למשתמשים לנצל את היישום והפיחות של מטבעות שונים. מסחר במט"ח כולל קנייה ומכירה של צמדי מטבעות על סמך הערך היחסי של כל מטבע למטבע האחר המרכיב את הצמד.
• מתנד מקקלן מתנד מקקלן - ניתוח טכני המתנד מקקלן הוא סוג של מתנד מומנטום. המתנד של מק'קלן מחושב באמצעות ממוצעים נעים אקספוננציאליים, והוא נועד לציין את חוזקה או חולשת תנועת המחירים, ולא את כיוונה.
• קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) קרן נסחרת בבורסה (ETF) היא כלי השקעה פופולרי שבו התיקים יכולים להיות גמישים יותר ומגוונים יותר במגוון רחב של כל סוגי הנכסים הזמינים. למד על סוגים שונים של תעודות סל על ידי קריאת מדריך זה.
• סחר בהכנסות קבועות סחר בהכנסות קבועות סחר בהכנסות קבועות כרוך בהשקעה באג"ח או במכשירי אבטחת חוב אחרים. לניירות ערך קבועים יש כמה מאפיינים וגורמים ייחודיים