פינת השוק - הגדרה, איך זה עובד, דוגמא

פינוי השוק הוא להשיג ולהחזיק / להחזיק מספיק מניות, נכסים או סחורות כדי לשלוט ביעילות במחיר השוק של הפריטים האמורים. זה כרוך ברכישת נתח השוק הגדול ביותר מבלי להפוך למונופול מונופול מונופול הוא שוק עם מוכר יחיד (המכונה מונופול) אך קונים רבים. שלא כמו מוכרים בשוק תחרותי לחלוטין, מונופול משתמש בשליטה משמעותית במחיר השוק של סחורה / מוצר. .

איך זה עובד

ישנן מספר דרכים לנסות לבצע פינות שוק. הגישה הכי פשוטה היא לקנות ולאגור אחוז מסיבי של סחורה מסוימת. באופן ספציפי, בתחום המסחר בחוזים עתידיים, פינות מתבצעות בקלות רבה יותר מאשר בכל שוק אחר. מבקר רשאי לרכוש כמות עצומה של חוזים עתידיים חוזה עתידי חוזה עתידי הוא הסכם קנייה או מכירה של נכס בסיס במועד מאוחר יותר במחיר קבוע מראש. זה ידוע גם כנגזרת מכיוון שחוזים עתידיים מפיקים את ערכם מנכס הבסיס. משקיעים רשאים לרכוש את הזכות לקנות או למכור את נכס הבסיס במועד מאוחר יותר במחיר קבוע מראש. עבור סחורה מסוימת, מנפחת את המחיר ובסופו של דבר מחפשת למכור ולהביא רווח עצום.

רוב החברות שואפות לפנות את השווקים שלהן במטרה להשיג רווחים גדולים יותר עבור עצמן. חברת XYZ עשויה לרצות לגבות תשלום נוסף עבור מוצר או קו מוצרים. באמצעות כיוון השוק על ידי השגת אספקה ​​נדרשת של סחורה, הם יכולים לגבות את מבוקשם מבלי לחשוש שיאבדו עסקים משמעותיים על ידי העלאת מחירים.

חסרונות של פינות שוק

למרות שכיחותה במסחר בסחורות, קשה לבצע את הפנייה בשוק. פינים בדרך כלל מתערבים בלחץ בגודל שלהם. זוהי עמדה חזקה להחזיק, ולרוב החברות אין תשתית או אמצעים להוציא פינה בהצלחה. כאשר הניסיון לפינות ידוע למפלגות רבות, הוא הופך להיות קשה הרבה יותר, כאשר לחצים שהופעלו לפתע על ידי חברות אחרות באותו המרחב, מתנגדים לפעולות הפנייה.

הממשלה עשויה גם להיכנס למניעת פינות. לדוגמה, מרווח הרווח מרווח בחשבונאות ובפיננסים, שולי הרווח הם מדד לרווחי החברה ביחס להכנסותיה. שלושת מדדי שולי הרווח העיקריים הם הרווח הגולמי (סך ההכנסות בניכוי עלות הסחורה שנמכרה (COGS)), הרווח התפעולי (ההכנסות בניכוי ה- COGS והוצאות התפעול), והדרישות הרווח הנקי (ההכנסות בניכוי כל ההוצאות) עשויות להיות משמעותיות בחוזים עתידיים לסחורות. גדל, והמפנה השואף עשוי לחסר מספיק כסף בכדי להגדיל את המרווח הנוסף הנדרש להחזקת תפקידם. לאחר מכן הם נאלצים למכור חלק מאחזקותיהם.

דוגמה לפניית שוק

בואו נגיד שהמטרה היא פינות שוק למוצרי עץ של חברת Lumber A. יש לרכוש מניות של החברה בכמויות גדולות ולאגור אותן. קנייה של מניות רבות כאלה מתחילה להעלות את המחיר. מחירים עולים בדרך כלל מושכים יותר קונים. התוצאה היא ביקוש מוגבר, מה שאומר שהמחירים עולים בצורה דרמטית עוד יותר.

עליית המחירים הלא טבעית מאפשרת לפונה להתחיל למכור את המניות המאוחסנות. לתפוס עמדה קצרה בנקודה כזו זה פחות או יותר מובן מאליו כי הפונה יודע שברגע שהמניות משוחררות חזרה לשוק, ההיצע והביקוש האורגני היצע וביקוש חוקי ההיצע והביקוש הם מושגים מיקרו-כלכליים הקובעים כי ביעילות. בשווקים, הכמות המסופקת של טובין והכמות המבוקשת מאותו טוב שווים זה לזה. מחיר הטוב הזה נקבע גם על ידי הנקודה בה ההיצע והביקוש שווים זה לזה. כוחות יחזרו והמחירים יירדו חזרה למטה.

מדוע פינות השוק אינן חוקיות

במילים הפשוטות ביותר, פינות השוק אינן חוקיות משום שהוא בלתי הוגן ומניפולטיבי לחלוטין. היתרון מוטל אך ורק על הפרט או הישות שעושה את הפינה. הם למעשה מחזיקים בזכות היחידה לקבוע את המחיר על הסחורה "הפינתית", שעלולה להוציא עסקים אחרים באותו שטח מחוץ לפעולה.

חברות אחרות אינן מסוגלות לתפקד ולהתחרות על עסקים. הנוהג, מכיוון שהוא מנפח מחירים באופן טבעי, מזיק גם לכלכלה הכללית. כתוצאה מכך, נציבות ניירות הערך (SEC) נציבות ניירות ערך (SEC) נציבות ניירות ערך בארה"ב, או SEC, היא סוכנות עצמאית של הממשלה הפדרלית בארה"ב האחראית ליישום חוקי ניירות ערך פדרליים והצעת כללי ניירות ערך. . היא גם אחראית על תחזוקת תעשיית ניירות הערך ובורסות המניות והאופציות עוקבות בדרך כלל כמה מניות של נייר ערך ספציפי נרכשות על ידי אותו צד.

המלחמה בפינת השוק

השוק בדרך כלל מספק דרך לתקן את כל ניסיונות הפנייה באופן טבעי. פינים למעשה קובעים את המחיר עבור הסחורה שהם פינים. עם זאת, כאשר המפלגה המבצעת פינות ידועה לציבור, הישות הזו הופכת לפגיעה.

האיום על השוק הנתון נתקל בעמדות מנוגדות, הפועלות כחומה נגד הפינה. זה מתחיל להפחית את שווי המניות שבבעלותו פינת. הפונה מתמודד אז עם קושי לצאת מעמדתם מבלי להוריד מחירים.

מילה אחרונה

פינוי השוק אינו חוקי ביותר. זה מספק יתרון בלתי הוגן בעליל למפנה, ומאפשר להם לתמרן מחירים כדי להרוויח. ברוב המקרים, ניסיונות הפנייה אינם מצליחים מכיוון שכוחות האופוזיציה קמים נגד הפונה, ומחלישים את מעמדה.

משאבים נוספים

מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת FMVA® ™ FMVA® ™ למודלים פיננסיים למודלים והערכה (Financial Modelling and Valuation Analyst) הצטרפו ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים עבור חברות כמו אמזון, JP Morgan ו- Ferrari, אשר נועדו להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית.

כדי להמשיך ללמוד ולפתח את הידע שלך בניתוח פיננסי, אנו ממליצים בחום על משאבי האוצר הנוספים להלן:

• כוח שוק שוק כוח שוק הוא מדד ליכולתה של חברה להשפיע בהצלחה על תמחור המוצרים והשירותים שלה בשוק הכולל. גורמים כמו אופי הביקוש וחסמי הכניסה לתעשייה משפיעים על כוח השוק.
• תמחור טורף תמחור טורף אסטרטגיית תמחור טורפת, מונח הנפוץ בשיווק, מתייחסת לאסטרטגיית תמחור בה מוצעות סחורות או שירותים במחיר נמוך מאוד
• מנגנוני מסחר מנגנוני מסחר מנגנוני מסחר מתייחסים לשיטות שונות בהן נסחרים בנכסים. שני הסוגים העיקריים של מנגנוני מסחר הם מנגנוני מסחר מונע הצעות מחיר
• סוגי שווקים - עוסקים, מתווכים, בורסות סוגי שווקים - שוק עוסקים, מתווכים, בורסים כולל מתווכים, עוסקים ושווקי חליפין. כל שוק פועל במנגנוני מסחר שונים המשפיעים על הנזילות והשליטה. סוגי השווקים השונים מאפשרים מאפייני מסחר שונים, המתוארים במדריך זה