מדד הנשק, הידוע גם בשם מדד המסחר לטווח קצר (TRIN), מתייחס למדד מסחר ניתוח טכני לטווח קצר המשווה את מספר הנפקות המניות המתקדמות והירידות עם היקף המתקדם והירידות.
מָקוֹר
סיכום
- מדד הנשק, הידוע גם בשם מדד המסחר לטווח קצר (TRIN), מתייחס למדד מסחר ניתוח טכני לטווח קצר המשווה את מספר הנפקות המניות המתקדמות והירידות עם היקף המתקדם והירידות.
- ישנן שלוש קריאות ב- TRIN - ב, מתחת או מעל 1.0.
- מדד הנשק הוא אינדיקטור חשוב המשמש במימון, אך יחד עם זאת, הוא משמש לעתים קרובות יחד עם מדדים אחרים.
נוסחת מדד הנשק
פותח על ידי ריצ'רד וו. ארמס ג'וניור בשנת 1967, מדד הנשק מחושב על ידי חלוקת היחס המתקדם / יורד (יחס AD) לנפח המתקדם / יורד (נפח AD). הערך 1 חשוב כאן במיוחד, שכן חצייתו מציינת אם השוק חזק או חלש אנשי מקצוע בוליים ודוביים במימון חברות מתייחסים באופן קבוע לשווקים כאל שוריים ודוביים בהתבסס על תנועות מחירים חיוביות או שליליות. שוק דובים נחשב בדרך כלל לקיים כאשר חלה ירידת מחירים של 20% ומעלה מהשיא, ושוק שור נחשב להחלמה של 20% מקרקעית השוק. .
הנוסחה לחישוב מדד TRIN מורכבת מהפריטים הבאים:
- מניות מתקדמות : מדובר בהנפקות מניות שגדלו בהשוואה לקריאות קודמות.
- ירידה במלאי : מדובר בהנפקות של מניות שירדו בהשוואה לקריאות קודמות.
- נפח מתקדם : זהו מספר המניות שהתקדמו.
- נפח יורד: מספר המניות שירד.
מרכיב מרכזי במדד הנשק הוא יחס ההתקדמות והירידה (AD) יחס הירידה המתקדמת יחס הירידה המקדימה (ADR) הוא אינדיקטור טכני המשמש להערכת סנטימנט בשוק המניות. היחס משווה את מספר המניות שגדל ב, שהוא מספר המניות המתקדמות חלקי מספר המניות היורדות.
כיצד לחשב את מדד הנשק?
ניתן לחשב את מדד הנשק באמצעות יישומי תרשים שונים ותוכנות, אך ניתן לחשב אותו גם ביד.
1. ראשית, חישב את יחס AD (מניות מתקדמות חלקי מניות יורדות) במרווחי זמן קבועים.
2. חשב את נפח AD (נפח מתקדם חלקי ירידת נפח).
3. חלק את יחס AD לפי נפח AD.
4. לאחר מכן, רשום את התוצאות, התווה על גרף וחזור על התהליך במרווח הזמן הבא.
5. השלב האחרון הוא חיבור של מספר נקודות נתונים כדי ליצור גרף כדי לראות את תנועת ה- TRIN לאורך זמן.
קריאות TRIN
ה- TRIN מציין שלוש תוצאות אפשריות. הערך 1.0 חשוב כאן במיוחד, שכן מעבר זה מציין אם השוק חזק או חלש.
התוצאה הראשונה היא ערך אינדקס של 1.0 , כלומר יחס AD שווה ליחס נפח AD, והשוק נמצא במצב ניטרלי. הנפח המתקדם מחולק באופן שווה על הנושאים המתקדמים, והנפח היורד מחולק באופן שווה על הנושאים היורדים.
התוצאה השנייה היא תוצאה של פחות מ 1.0 . המשמעות היא שנפח ה- AD מביא ליחס גבוה יותר מאשר יחס AD והוא מהווה אינדיקטור חזק לשוק שוורים. קריאת TRIN מתחת ל -1.0 מביאה בדרך כלל להתקדמות מחיר חזקה, הנובעת מהנפח החזק במניות העולות.
התוצאה השלישית היא קריאה מעל 1.0 . המשמעות היא שנפח AD מביא ליחס נמוך יותר מיחס AD והוא מהווה אינדיקטור חזק לשוק הדובים. קריאת TRIN מעל 1.0 מביאה לירידת מחירים חזקה עקב היקף המניות היורד. במילים אחרות, יש נפח גדול יותר בממוצע בירידה במניה מאשר במניה המתקדמת הממוצעת.
חשיבות מדד הנשק
מדד הנשק ממלא תפקיד חשוב במימון - ככל שה- TRIN מוצג בבורסת ניו יורק בבורסת ניו יורק (NYSE) הבורסה בניו יורק (NYSE) היא בורסת ניירות הערך הגדולה בעולם, המארחת 82 % מה- S&P 500, כמו גם 70 מהתאגידים הגדולים בעולם. זוהי חברה בבורסה המספקת פלטפורמה לקנייה ומכירה של תצוגת הקיר המרכזית ברציפות במהלך שעות המסחר. מדד הנשק מבדיל עצמו ממדדים אחרים על ידי שילוב היקף המניות. ישנם מדדים רבים, וחברות צריכות להשתמש ביותר מאחד כדי לספק ניתוח מעמיק יותר.
חשוב לציין שככל שקריאת ה- TRIN רחוקה מ -1 כך החוזה בין קנייה ומכירה של מניות גדול יותר. בדרך כלל, ערך העולה על 3 מצביע על שוק מכירת יתר, והרגש הדובי דרמטי מדי. זה עלול להוביל למהפך כלפי מעלה במחירים בעתיד הקרוב. כמו כן, קריאת TRIN מתחת ל 0.5 עשויה להיות שהרכישה נקנתה יתר על המידה, והרגש השורי מתחמם יתר על המידה.
חשוב להתייחס למספר מדדים במקום אחד בלבד כדי להבין טוב יותר את המצב. בנוסף, לא רק שקריאת ה- TRIN נבחנת בקפידה, אלא שגם מקרבים את קצב השינוי במהלך היום האם השוק עשוי לשנות כיוונים בעתיד.
מדד הנשק יתרונות וחסרונות
כמתנד, מדד הנשק מספק מידע בזמן אמת על ה- TRIN ומאפשר למשתמש לדעת מתי לקנות או למכור את המניה המדוברת. על ידי הפרדת המניות למניות מתקדמות וירידות, המדד קל לקריאה ולהבנה. שילוב נפח המניות נפח המסחר נפח המסחר, המכונה גם נפח מסחר, מתייחס לכמות המניות או החוזים השייכים לנייר ערך נתון הנסחרת על בסיס יומי חשוב במיוחד למשתמשים.
עם זאת, ישנם גם חסרונות במדד הנשק. לדוגמה, המערכת עשויה לכלול שגיאות בניתוח ולתת קריאות שווא כתוצאה מכך. ככזה, יש להשתמש במדד הנשק בשילוב עם מדדים אחרים כדי להשיג תוצאות מגובשות.
קריאות קשורות
האוצר הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ היא תקן עולמי עבור אנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית.
על מנת לעזור לך להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית ולקדם את הקריירה שלך למיצוי מירבי, המשאבים הנוספים הללו יעזרו מאוד:
- ניתוח טכני מתקדם ניתוח טכני מתקדם ניתוח טכני מתקדם כולל בדרך כלל שימוש במספר אינדיקטורים טכניים או אינדיקטור מתוחכם למדי (כלומר מורכב). "מתוחכם"
- מתנד MACD מתנד MACD - ניתוח טכני המתנד MACD משמש לבחינת התכנסות והתמדה ממוצעת לטווח קצר. מתנד ה- MACD הוא אינדיקטור טכני פיפיות בכך שהוא מציע לסוחרים ואנליסטים את היכולת לעקוב אחר המגמות בשוק, כמו גם לאמוד את המומנטום של שינויים במחירים.
- ממוצע נע נע ממוצע נע הוא אינדיקטור טכני שאנליסטים ומשקיעים בשוק עשויים להשתמש בו כדי לקבוע את כיוון המגמה. זה מסכם את נקודות הנתונים
- קווי מהירות קווי מהירות - ניתוח טכני קווי מהירות הם כלי ניתוח המשמש לקביעת רמות תמיכה והתנגדות. הם לא נועדו לשמש אינדיקטור טכני עצמאי.