ניתוח טכני מתקדם - סקירה כללית, סוגים, דוגמאות

ניתוח טכני מתקדם כולל בדרך כלל שימוש במספר אינדיקטורים טכניים או אינדיקטור מתוחכם למדי (כלומר מורכב). "מתוחכם" לא אומר בהכרח "טוב יותר" - פירושו פשוט יותר קשה לחישוב מאשר, למשל, ממוצע חשבוני.

ניתוח טכני הוא אמצעי לפרש את פעולת המחיר לאורך זמן של נייר ערך. אינדיקטורים טכניים שונים - כגון ממוצעים נעים של ממוצע נע מסתגל של קאופמן (KAMA) ממוצע נע מסתגל של קאופמן (KAMA) פותח על ידי תיאורטיקן פיננסי כמותי אמריקני, פרי ג'יי קאופמן, בשנת 1998. הטכניקה החלה בשנת 1972, אך קאופמן הציג אותה רשמית בפני הציבור באמצעות ספרו "מערכות מסחריות ושיטות". בניגוד לממוצעים נעים אחרים - מתווספים לתרשים מחירים בניסיון להבחין בתנועת מחירים עתידית אפשרית.

אינדיקטורים טכניים אינם דברים קסומים, אז אל תטעו לחשוב שמישהו מהם הוא הגביע הקדוש שיפתח את המפתח לעושר מובטח. האינדיקטורים פשוט מספקים אמצעי לניתוח תנועת המחירים - אמצעי שעשוי לספק או אולי לא אינדיקטור ניבוי אמין לתנועות המחירים העתידיות. חלקם עובדים טוב יותר מאחרים, וכולם עובדים טוב יותר בתקופות מסוימות מאשר בתקופות אחרות. (למרבה הצער, הם לא אומרים לך אם "עכשיו" היא אחת התקופות הטובות להשתמש בהם או לא).

להלן הסבר של שלושה אינדיקטורים ניתוח טכני מתקדם - את Ichimoku ענן , רצועות בולינגר , ואת Heiken אשי .

ניתוח טכני מראש - Ichimoku Cloud

ענן Ichimoku - המכיל אוסף של אינדיקטורים טכניים - יכול להיראות מעט מאתגר או מורכב מדי במבט ראשון. עם זאת, ברגע שאתה מבין את כל החלקים, זה למעשה די פשוט לשימוש. אמנם לא פופולרי במערב, אך זה זמן רב היה האינדיקטור הטכני לבחירת שולחנות המסחר באסיה רבים.

ענן איצ'ימוקו מתגאה באחת ההיסטוריות יוצאות הדופן ביותר עבור מדד מסחר. היא לא פותחה על ידי מהנדס תוכנה או אפילו מתמטיקאי, אלא על ידי כתב עיתון יפני. המשתמשים בענן Ichimoku מתייחסים אליו כאל אינדיקטור "מבט אחד" מכיוון שכאשר הוא מוצג בתרשים הוא מציג ייצוג חזותי כה מדהים של השוק.

ובכן, בואו ננתח את הענן Ichimoku שורה אחר שורה. הוא מורכב מחמש שורות, שתיים מהן משמשות יחד ליצירת ה"ענן ".

הקו האדום (כפי שמוצג בתרשים למטה) הוא טנקן סן . טנקן סן מייצג את הממוצע של הנמוך הגבוה ביותר והנמוך ביותר שהתרחשו בתשע התקופות האחרונות. לדוגמא, אם אתה מחיל את איצ'ימוקו על תרשים לשעה, אז קו הטנקן מראה את הממוצע הגבוה / הנמוך בתשע השעות האחרונות.

הענן מגיב יותר לפעולת מחירים מאשר ממוצע נע פשוט של תשע תקופות בגלל בנייתו: הוא לא, כפי שממוצע נע פשוט, הממוצע של הגבוה והנמוך של כל פרק זמן, אלא הממוצע של הגבוה ביותר שפל גבוה ונמוך ביותר שנרשם לאורך כל מסגרת הזמן של תשע התקופות. כך, למשל, אם המחיר יתחיל להתייצב עם המסחר בשוק הצידה, קו טנקן סן יתחיל להצביע על עובדה מוקדם יותר מאשר קו ממוצע נע רגיל.

מכיוון שהטנקן סן משקף את פעולת המחירים לאורך פרק הזמן הקצר והאחרון, זהו הרכיב בענן איצ'ימוקו שנותן את האינדיקציה הראשונה לשינוי בשוק - או מגמה / שינוי כיוון או עלייה או ירידה במומנטום. (זווית שיפוע תלולה יותר בקו מציינת יותר כוח או מומנטום בתנועת השוק, ואילו זווית רדודה יותר מעידה על מהלך מחיר חלש יותר או הפחתה של מומנטום).

הקו התכלת הוא קיג'ון סן . קו האינדיקטורים של קיג'ון סן איטי יותר כדי להצביע על שינוי בשוק בהשוואה לטנקן סן. קיג'ון סן מייצג את הממוצע של הנמוך הגבוה ביותר והנמוך ביותר במהלך 26 תקופות הזמן האחרונות. קו הקיג'ון מתפרש כמראה תמיכה או התנגדות בקרבת מקום ומסיבה זו משמש לעתים קרובות כדי לזהות היכן לבצע הזמנת סטופ-אובדן ראשונית בעת כניסה למסחר. זה יכול לשמש גם כדי להתאים את סדר ההפסקה נגרר בזמן שהשוק נע. כמו אצל טנקן סן, שיפוע קיג'ון סן הוא אינדיקטור לתנופת מחירים.

קו קיג'ון סן מייצג לעתים קרובות אזור של שיווי משקל בין לחץ קנייה למכירה, רמת תמיכה / התנגדות טבעית הדומה לממוצעים נעים עיקריים או לרמות ציר יומיות. לכן לרוב נראה כי רמת המחירים של קיג'ון סן היא רמה טובה בה ניתן ליזום עמדת קנייה או מכירה בעקבות מחיר זמני (למעלה או למטה).

ענן איצ'ימוקו (האזורים בתרשים המוצלים בקווים אנכיים מקווקווים אדומים או כחולים כהים) נוצר בין שני הקווים המכונים סנקו טווח A (מחושב כממוצע הערכים של טנקן וקיג'ון , מתוכנן 26 פרקי זמן קדימה). ו- Senkou Span B (מחושב כממוצע של הנמוך הגבוה ביותר והנמוך ביותר במהלך 52 פרקי הזמן האחרונים, וגם זמם 26 תקופות קדימה). על ידי דחיפת קדימה של החישובים של שני הקווים המהווים את הקצוות העליונים והתחתונים של ענן איצ'ימוקו, הענן משתרע ימינה בתרשים, מעבר למחיר שנרשם האחרון, ומיועד לאינדיקטור לרמות המחירים העתידיות.

הסנקו משתרע על קווי A ו- B, כמו גם הענן עצמו, תוחמים אזורים של תמיכה / התנגדות לטווח ארוך יותר. הענן הוא יתרון אחד של מערכת איצ'ימוקו. במקום לנסות לאתר תמיכה או התנגדות בנקודת מחיר ספציפית אחת (ולעיתים נדירות זה ניתן לתקן או להתנגד בצורה כה מדויקת), הענן Ichimoku מראה לסוחרים אזור של תמיכה או התנגדות.

ככל שמגמה בכיוון אחד ארוכה יותר, הענן "עמוק יותר" או עבה יותר. ענן עמוק יותר מעיד על כך שהמחיר יצטרך לנוע בצורה מהותית בכדי להתגבר על התמיכה או ההתנגדות המגנים על המגמה הנוכחית. ענן עמוק יותר נחשב גם לסימן לתנודתיות רבה יותר בשוק.

הקו הכחול הכהה הוא ה- Chinkou Span . טווח הצ'ינקו הוא אינדיקטור ייחודי מאוד. זה מייצג את מחיר הסגירה של הנר הנוכחי - זמם 26 תקופות זמן מהתקופה הנוכחית. (זו הסיבה בסוף של קו אורך chinkou הרבה אחורה מאשר קווים המייצגים את תנועת המחיר הנוכחי.)

כפי שצוין בדוגמה לתרשים, הדרך הנכונה לפרש את קו טווח הצ'ינקו היא להסתכל עליו לא ביחס לכל פעולת המחיר הנוכחית המוצגת בצד ימין הקיצוני של התרשים, אלא ביחס למדדי הענן האחרים של איצ'ימוקו. שמתאימים לסוף קו הצ'ינקו. שרטט קו אנכי, המשתרע לחלק העליון והתחתון של התרשים, מקצה קו טווח הצ'ינקו, ואז הסתכל על שאר האלמנטים של מערכת הענן איצ'ימוקו שם הם מצטלבים באותו קו אנכי. האם ענן איצ'ימוקו נמצא מעל קצה קו הצ'ינקו? זה, יחד עם המחיר וקווי הטנקן והקיג'ון הנמצאים מעל קו הצ'ינקו, מעידים על מגמת ירידה. (לעומת זאת, אם טווח הצ'ינקו גבוה מהמחיר, הטנקן והקיג'ון והענן, המצביע על מגמת עלייה במקום.)

עוצמתה, או המומנטום, של המגמה מסומנת על ידי המרחק מפעולת המחיר המקבילה שאורך הצ'ינקו; מגמת הירידה החזקה מאוד שמוצגת בצד ימין של תרשים הדוגמה באה לידי ביטוי בכך שקו טווח הצ'ינקו רחוק כרגע מרמות המחירים וקווי הטקאן והג'יג'ון שמעליו. זה המחשה לתכונה "מבט אחד" של מערכת איצ'ימוקו - רק מבט מהיר בתרשים מגלה את קו טווח הצ'ינקו יושב מעצמו, ומופרד בבירור ממדדי פעולות המחיר שמעליו. העובדה שהוא ממוקם בחללים הפתוחים, כשלעצמו, מעידה על מגמה חזקה.

קו טווח הצ'ינקו עשוי לשמש גם אינדיקטור לאזורי תמיכה / התנגדות. ראוי לציין כי הנקודות הגבוהות או הנמוכות של טווח הצ'ינקו תואמות לעיתים קרובות את רמות פיבונאצ'י. התבונן בפסגות קו הצ'ינקו המתרחשות בתקופה שבין 16 באוגוסט ל -21 באוגוסט. לאחר מכן, שים לב שכאשר השוק מסתיים ב -2 באוגוסט, הוא עושה זאת ברמת מחירים שתואמת כמעט באופן מושלם את הרמה הגבוהה ביותר קו טווח הצ'ינקו הגיע חזרה ב- 21 באוגוסט.

סיכום ענן איצ'ימוקו

ענן Ichimoku מספק לסוחרים שפע של אינדיקציות טכניות פוטנציאליות. ניתן ליישם את איצ'ימוקו על כל מסגרת זמן שהסוחר מעדיף, מדקה אחת ועד תרשימים שבועיים או חודשיים. להלן סיכום של רוב (אני בטוח שאשאיר לפחות אחד או שניים בחוץ, יש כל כך הרבה) של אותות המסחר האפשריים שאפשר ללקט מהאיצ'ימוקו.

• מעבר טנקן סן מלמטה מעל קו קיג'ון סן הוא אות קנייה. עם זאת, חלק מהמשתמשים הוותיקים של איצ'ימוקו בוחרים לסנן את האות על ידי לקיחת אות קנייה רק ​​כאשר קווי הטנקן וקוויג'ון נמצאים מעל לענן.

לעומת זאת, מעבר מוצלח של קיג'ון על ידי טנקן בחיסרון הוא אות מכירה.

• הרמות הפוטנציאליות להזמנת הפסד הפסד נגררת, ברגע שמתייצבת עמדת שוק, כוללות רק מעט בצד הנגדי של קו קיג'ון סן או בצד הרחוק של הענן. לדוגמא, אם סוחר מחזיק בעמדת מכירה קצרה בשוק, הוא או היא עשויים לבצע את הזמנת הפסד שלהם קצת מעל הגבול העליון של הענן, המסומן על ידי טווח senkou או A או B.
• אזורים של תמיכה או התנגדות פוטנציאליים הם קו קיג'ון סן, הענן עצמו או הרמות הנמוכות / הגבוהות ביותר אליהן מגיע קו טווח הצ'ינקו.
• עוצמתה או המומנטום של מגמה מסומנים על ידי כמה תלולים במדרונות קווי הטנקן והקיג'ון, ובאיזה מרחק רחוק מפעולת מחיר, מעליה או מתחתיה, כי קו טווח הצ'ינקו. ככל שטווח הצ'ינקו מוגדר רחוק מהענן וקווי הטקנן והקיג'ון סן, כך המגמה חזקה יותר.
• הרעיון של קו הצ'ינקו - המחיר הנוכחי המוקרן לאחור של 26 פרקי זמן - קשה לעיתים להבין עבור הסוחרים בהתחלה. אולם האמת היא שלמרות שנראה כי הוא ה"פיגור "ביותר מבין כל האינדיקטורים של איצ'ימוקו, תמיד נעצר היטב מאחורי פעולת המחירים הנוכחית בשוק, טווח הצ'ינקו הוא לעתים קרובות המנבא האמין ביותר לפעולת מחירים עתידית.

כדי לראות דוגמה, הסתכל שוב בתרשים, תוך התמקדות בפרק הזמן שבין 16 באוגוסט ל -27 באוגוסט. קו טווח הצ'ינקו משיא לראשונה מספר ימים לפני שהשוק עצמו עושה זאת, מה שמצביע בנקודה הגבוהה ביותר כמעט על הרמה המדויקת בה השוק למעלה למעלה ב. ואז, עד שהשוק מגיע לשיאו ב -27, טווח הצ'ינקו כבר נתן אות מכירה חזק, כשהוא פונה לחיסרון ועובר מלמעלה למטה לטנקן סן, קיג'ון סן וענן.

• לסוחרים מומלץ שלא להתחיל עסקאות כאשר רמת המחירים הנוכחית ממוקמת בענן. כאשר המחיר הוא בתוך הענן, השוק נחשב לחסר מגמה או נע. המתן לפריצה ברורה מהענן, גם כלפי מעלה או לחיסרון.

עם כל התכונות שלה, תחום אחד שבו מערכת Ichimoku חלשה הוא של יעדי רווח. מלבד עצירה מחוץ למסחר, איצ'ימוקו אינו מציע הנחיות רבות בתחום בחירת יעדי רווח, נקודות יציאה פוטנציאליות טובות מסחר. העובדה היא שהאיצ'ימוקו עוסק יותר במזעור הסיכון מאשר במקסום הרווחים. עם זאת, אם אתם מחפשים רמה פוטנציאלית של "קחו רווחים", אל תשכחו שקו טווח הצ'ינקו עשוי לחשוף את שיאה או תחתית של מגמה זמן מה לפני שהשוק אכן יגיע לרמת מחירים זו.

ענן Ichimoku, עם האינדיקטורים המרובים שלו, מסייע לסוחרים לזהות נקודות כניסה טובות לסחר ורמות תמיכה / התנגדות. הוא גם מספק אינדיקציות ברורות לחוזק המגמה או למומנטום בשוק. היא מציעה, בקיצור, מערכת מסחר מקיפה ביותר.

ניתוח טכני מראש - להקות בולינגר

להקות בולינגר, שפותחו על ידי אנליסט טכני ידוע ג'ון בולינגר, ונקראו על פי תפיסה המשמשת לעתים קרובות לניתוח טכני של ניירות ערך - סטיית תקן. סטיית התקן היא, למעשה, מדד עד כמה מחיר נייר ערך שונה מממוצעו. בקיצור, זהו מדד לתנודתיות תנודתיות תנודתיות היא מדד לשיעור התנודות במחיר נייר ערך לאורך זמן. זה מציין את רמת הסיכון הקשורה לשינויים במחיר של נייר ערך. משקיעים וסוחרים מחשבים את התנודתיות של נייר ערך להערכת שינויים במחירים בעבר. להקות בולינגר מספקות מעין קו מגמה של טווח שבו הטווח מתרחב או מתכווץ יחד עם תנודתיות מוגברת או ירידה. הם עושים זאת על ידי מדידת מרחקי מחירי הסגירה מהממוצע הנע של 20 תקופות.

בולינגר מצא כי על ידי התוויית הלהקות בשתי סטיות תקן, הן מעל והן מתחת לממוצע הנע, כ- 90% מכלל מחירי הסגירה צריכים להיכנס לתחום הלהקות. (שלוש סטיות תקן צריכות להכיל כ -99% ממחירי הסגירה, אך שתי סטיות תקן הן ההגדרה הסטנדרטית עבור להקות בולינגר.) לכן, להקות בולינגר בנויות על ידי קו פס גבוה יותר ששונה מהסטיות הסטנדרטיות מעל הממוצע הנע הפשוט של 20 התקופות. , קו אמצע שהוא הממוצע של 20 התקופות, וקו פס נמוך יותר שנמצא שתי סטיות תקן מתחת לקו האמצע.

מרכיב מרכזי בלהקות בולינגר הוא שהן אינן ממוקדות במחיר המוחלט של נייר ערך - כגון 50 דולר או 55 דולר - אלא במקום בו המחיר יחסית להקות בולינגר. במילים אחרות, האם המחיר קרוב יותר או רחוק יותר מהלהקות החיצוניות. זה בגלל התרחבות והתכווצות של הלהקות עם תנודתיות. המחיר המוחלט של נייר ערך עשוי להיות גבוה יותר, אך יחד עם זאת להיות נמוך יותר (רחוק יותר) ביחס ללהקת בולינגר העליונה מכיוון שהלהקות התרחבו בהתאם לתנודתיות מוגברת.

העובדה מומחשת בתרשים להלן - הסימן הראשון לשינוי מגמה קרוב הוא הפמוט הארוך (למטה) הארוך, בערך באמצע התרשים. למרות שהמחיר המוחלט הוא שפל חדש, המחיר הוא גבוה יותר ביחס ללהקת בולינגר התחתונה , שכן הוא מכיל את הלהקה - בהשוואה לשפל הקודם שירד מתחת (מחוץ) ללהקה.

אז מה המשמעות של כל זה עבור סוחרים? כאשר נייר ערך עובר מגמת יציבות כלפי מעלה, מחירי הסגירה של כל תקופה נוטים להישאר בין קו האמצע לרצועה העליונה - לעתים קרובות "מתחבקים" ממש לאורך קצה הלהקה העליונה. כאשר מגמת ירידה איתנה קיימת, המחירים נוטים לנוע בין קו האמצע לפס התחתון, ולעתים קרובות מתחבקים ממש לאורך קו הפס התחתון.

לכן, אסטרטגיית מסחר אחת הנגזרת מלהקות בולינגר היא לקנות (במגמת עלייה) או למכור (במגמת ירידה) כאשר המחירים חוזרים לסביבות קו האמצע. הרמזים לשינוי מגמה ממשמש ובא הם כדלקמן:

מגמת עלייה המשתנה למגמת ירידה:

1. שיאים לא יהיו קרובים לרצועה העליונה. במילים אחרות, הם יהיו שיאים "נמוכים" יחסית לרצועה העליונה. שוב, המחיר המוחלט של נייר הערך עשוי להגיע לשיאים חדשים, אך יחד עם זאת, המחיר כלול במיקום נמוך יותר ביחס לרצועת בולינגר העליונה - כלומר רחוק יותר מהפס העליון ועוד לכיוון קו האמצע.
2. המחיר עובר את קו האמצע לטווח הפס התחתון. כעת, חשוב לציין כי גם במחיר מגמה מתמשך עשוי לעיתים לרדת מתחת לקו האמצע של להקות בולינגר. עם זאת, אם מגמת העלייה תישאר במקומה, מחיר (A) בדרך כלל לא חורג הרבה יותר מקו האמצע, ו- (B) הוא נשאר רק מתחת לקו האמצע, לכל היותר, לתקופות ספורות. לפיכך, סימן בטוח יותר לשינוי מגמה הוא מעבר מחירים מתחת לקו האמצע באופן משמעותי והישארות בטווח הפס התחתון למשך מספר תקופות.
3. האישור הסופי של מעבר ממגמת עלייה למגמת ירידה הוא מחיר החודר מתחת ללהקת בולינגר התחתונה.

מגמת ירידה המשתנה למגמת עלייה:

1. הנמוכים לא יהיו קרובים לרצועה התחתונה. במילים אחרות, הם יהיו נמוכים "גבוהים יותר" ביחס ללהקת בולינגר התחתונה. המחיר המוחלט של נייר הערך עשוי להגיע לשפל חדש, אך יחד עם זאת, המחיר כלול במיקום גבוה יותר ביחס לרצועת בולינגר התחתונה - כלומר רחוק יותר מהפס התחתון ועוד לכיוון קו האמצע.
2. המחיר עובר את קו האמצע לטווח הפס העליון. גם במגמת ירידה מתמשכת עשוי לעיתים להתעלות מעל קו האמצע של להקות בולינגר. עם זאת, אם מגמת הירידה הולכת להישאר במקומה, בדרך כלל המחיר (A) אינו חורג הרבה יותר מקו האמצע, ו- (B) הוא נשאר רק מעל קו האמצע למשך מספר תקופות. לפיכך, סימן בטוח יותר לשינוי מגמה הוא מעבר מחירים באופן משמעותי מעל קו האמצע והישארות בטווח הפס העליון למשך מספר תקופות.
3. האישור הסופי של מעבר ממגמת ירידה למגמת עלייה הוא מחיר החודר מעל להקת בולינגר העליונה.

בקביעת מגמות עלייה וירידה, חשוב לציין את השיפוע הכללי של ערוץ להקות בולינגר. מכיוון שהרכבי בולינגר מספקים מעין קו מגמה בעצמם, במגמת עלייה, ערוץ הלהקה נוטה בצורה ניכרת כלפי מעלה, ואילו במגמת ירידה הוא נוטה כלפי מטה. כאשר המחירים נעים ונטולי מגמה, ערוץ הלהקות של בולינגר יעבור לרוב אופקית, ולעתים קרובות המחירים נעים קדימה ואחורה לאורך כל הדרך מקו הפס העליון ועד קו הפס התחתון, כפי שמודגם בחלק האמצעי של התרשים להלן. שימו לב לשינוי בפעולת המחירים כאשר מתרחשת מגמת ירידה איתנה, ובשלב זה המחיר יותר מכיל בין קו האמצע לרצועה התחתונה.

בתנאי שוק כה נעים, סוחרי נדנדות יכולים להרוויח באופן משמעותי על ידי קנייה בסמוך לרצועה התחתונה ומכירה בסמוך לטווח העליון. עם זאת, אסטרטגיה כזו יכולה להוכיח יקר מאוד כאשר השוק מתחיל מגמה חדשה ומתמשכת בכיוון זה או אחר. ניתן לשפר אסטרטגיית מסחר נדנדה כזו על ידי שימוש בלהקות בולינגר בשילוב עם אינדיקטור מומנטום כמו ה- RSI, שנועד להצביע על תנאי קניית יתר או מכירת יתר.

באמצעות שני האינדיקטורים, סוחר מוכר רק ברצועה העליונה אם מחוון המומנטום מראה תנאים קנויים יתר על המידה - ורוכש רק ברצועה התחתונה עם אינדיקטור מומנטום של תנאי מכירת יתר.

לבסוף, להקות בולינגר משמשות לעתים כאסטרטגיית מסחר "פריצה". כאשר המחיר נסחר כמעט "שטוח" במשך מספר תקופות, הלהקות יצטמצמו במידה ניכרת. ואז, כאשר המחיר בהכרח פורץ דרך הלהקה העליונה או הלהקה התחתונה, הסוחר קונה או מוכר בהתאם, תוך שהוא לוקח אינדיקציה לתחילתה של מגמה חדשה. עצירת הפסד ראשונית יכולה להיות ממוקמת ממש מחוץ לפס הנגדי, למשל, ממש מתחת לפס התחתון בעת ​​קניית פריצת דרך של הפס העליון.

ניתוח טכני מראש - הייקן אשי

Heiken Ashi הוא סוג ייחודי של אינדיקטור טכני, שכן הוא למעשה משנה את היסודות של תרשים הפמוטים פמוט יפני פמוטים יפניים הם כלי ניתוח טכני שמשתמשים בו סוחרים לשרטט ולנתח את תנועת המחירים של ניירות ערך. הרעיון של שרטוט הפמוטים פותח על ידי מונייהיסה הומה, סוחר אורז יפני. . העובדה מבדילה אותו כמעט מכל אינדיקטור טכני אחר המהווה תוספת המונחת על גבי פמוט או תרשים עמודות מסורתי. לעומת זאת, הייקן אשי משנה למעשה את המראה - צורה וצורה - של הפמוטים המרכיבים את התרשים.

היא עושה זאת על ידי שימוש בנוסחה שונה מהפתוח-גבוה-נמוך-סגירה המשמש לבניית פמוט רגיל. במקום זאת, הייקן אשי בונה כל פמוט באמצעות החישובים הבאים עבור כל אלמנט של פמוט:

• פתוח - הממוצע, או נקודת האמצע, של הפמוט הקודם
• גבוה - הגבוה ביותר מבין הנר הגבוה, הפתוח או הסגור
• נמוך - הערך הנמוך ביותר של הנר הנמוך, הפתוח או הסגור
• סגור - הממוצע של (מחיר פתיחה + מחיר סגירה + מחיר נמוך + מחיר סגירה)

על ידי שימוש בממוצעים (הייקן אשי מתורגם כ"סרגל ממוצע "), ציור הפמוטים מחדש של הייקן אשי נועד להחליק את פעולת המחירים ולהצביע באופן ברור יותר על מגמות. התוצאה היא שבמהלך מגמת עלייה, נרות הייקן אשי יופיעו כרצף בלתי שבורה יותר של נרות למעלה - ובמגמת ירידה, כנרות למטה באופן עקבי יותר.

זה בניגוד לתרשים פמוט רגיל שעשוי להציג פמוטים לסירוגין קדימה ואחורה, למעלה ולמטה. היתרון הפוטנציאלי עבור הסוחרים הוא היכולת לרכוב על מגמה ארוכה יותר מאשר להיות "מזויפים" על ידי נרות אחד או שניים שיופיעו בכיוון ההפוך בטבלת הפמוטים הרגילה.

הייקן אשי משנה גם את המראה הכללי של הפמוטים באופן הבא:

1. במהלך מגמה מתמשכת, פמוטים בדרך כלל מניחים גופות ארוכות יותר ופתיליות או צללים קצרים יותר משני קצותיהם.

2. לפיכך, פמוטים קצרים לגוף עם פתילים ארוכים או צללים הם לעתים קרובות אותות לשינוי מגמה.

להלן שתי תרשימים של אותה פעולת מחיר בזוג המט"ח, GBP / AUD. הראשון הוא תרשים פמוט רגיל, והשני הוא אותה פעולת מחיר כפי שנעשה במעקב אחר מחוון הייקן אשי. שים לב במיוחד בצד שמאל של התרשים כיצד, במהלך מגמת העלייה ובעקבות מגמת הירידה, ייצוג הייקן אשי מראה נרות רציפים יותר, ואז מטה, ואילו תרשים הפמוט המקורי מראה יותר תערובת של פמוטים מעלה ומטה. . אתה יכול גם לראות את ההבדל באורך גופי הפמוטים והצללים.

לעתים קרובות ניתן להבחין בשינויים במגמה באמצעות הייקן אשי כאשר פמוט בצבע הפוך מופיע עם צל ארוך בכיוון ההפוך מהטרנד שהיה קיים בעבר. ניתן לראות זאת במגמת עלייה ומגמת ירידה, המופיעות בצד שמאל של התרשים. רגע לפני שמתחילה מגמת העלייה המתמשכת, יש נר כחול גוף (למעלה) קצר עם צל עליון ארוך. כאשר המגמה משתנה למגמת ירידה, הנר האדום הראשון (למטה) מראה צל ארוך נמוך יותר.

מילה אחרונה

ללא קשר לפשטות או מורכבות האינדיקטורים הטכניים שמשקיע משתמש בהם, מטרות השימוש בכלי כזה נשארות זהות:

• זיהוי מגמות
• זהה שווקים נעים או חסרי מגמה
• זהה שינויים במגמה

אנליסטים טכניים מונחים על ידי אמונתם כי סך פעולות הקנייה והמכירה של כל משתתפי השוק מייצג במדויק שווי שוק הוגן של נייר ערך המבוסס על כל המידע הרלוונטי העומד לרשות משתתפי השוק השונים.

ראוי לציין שלמרות שניתוח טכני מבוסס על הרעיון שפעולות מחיר נוכחיות ועבר הן המדדים המהימנים ביותר לתנועת מחירים עתידית אפשרית, ההסתייגות החוקית הנדרשת כמעט בכל פרסום מידע פיננסי או ייעוץ קוראת: "ביצועי העבר אינם ערובה ל ביצועים עתידיים. "

האמת הפשוטה היא שכמעט כל האינדיקטורים הטכניים שימושיים, אך אין אינדיקטורים טכניים ללא רבב. לכן אסטרטגיות מסחר ממליצות לבצע הזמנות עצור הפסד כדי להגביל את הסיכון בעת ​​נקיטת עמדה - ארוכה או קצרה - בשוק הפיננסי. אנליסט טכני טוב בוחן כל העת מחדש את פעולת המחירים הנוכחית בשוק במטרה לקבוע אם האותות של אינדיקטור טכני נתון תקפים או לא.

קריאות קשורות

האוצר מציע את הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® Analyst for Modelling & Valuation Analyst. הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP Morgan ותכנית הסמכה של פרארי למי שמעוניין לקחת את הקריירה שלהם לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולפתח את בסיס הידע שלך, אנא בדוק את המשאבים הרלוונטיים הנוספים להלן:

• אינדיקטור ADX אינדיקטור ADX - ניתוח טכני ADX מייצג מדד תנועה כיווני ממוצע. אינדיקטור ADX הוא אינדיקטור לחוזק המגמה, הנפוץ במסחר עתידי. עם זאת, מאז הוחל על ידי אנליסטים טכניים באופן נרחב כמעט על כל השקעה סחירה אחרת, החל ממניות ועד מט"ח ועד תעודות סל.
• מתנד MACD מתנד MACD - ניתוח טכני המתנד MACD משמש לבחינת התכנסות והתמדה ממוצעת לטווח קצר. מתנד ה- MACD הוא אינדיקטור טכני פיפיות בכך שהוא מציע לסוחרים ואנליסטים את היכולת לעקוב אחר המגמות בשוק, כמו גם לאמוד את המומנטום של שינויים במחירים.
• קווי מהירות קווי מהירות - ניתוח טכני קווי מהירות הם כלי ניתוח המשמש לקביעת רמות תמיכה והתנגדות. הם לא נועדו לשמש אינדיקטור טכני עצמאי.
• ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני הוא סוג של הערכת השקעות המנתחת את מחירי העבר כדי לחזות פעולת מחירים עתידית. אנליסטים טכניים סבורים כי הפעולות הקולקטיביות של כל המשתתפים בשוק משקפות במדויק את כל המידע הרלוונטי, ולכן מייעדות כל העת שווי שוק הוגן לניירות ערך.