המאפיין העיקרי של מסחר יומי הוא שרכישה ומכירה של ניירות ערך מתרחשים באותו יום מסחר. המשמעות היא שכל עמדות המסחר מחוסלות בסוף יום מסחר. המטרות העיקריות של המסחר היומי הן גילוי ומינוף חוסר יעילות בשוק לטווח הקצר.
בניגוד למשקיעים רבים, סוחרי יום אינם מתעסקים בערך ניירות הערך לטווח הארוך. סוחרי יום מעוניינים רק בתנועות מחירים לטווח הקצר.
מסחר יומי הוא אסטרטגיית מסחר מסוכנת. גם אם סוחר יכול לחזות במדויק את תנועות המחירים של ניירות הערך, ניתן לקזז את הרווחים משינויים במחיר בעמלות העסקה.
סוחרי יום עשויים להיות עובדים של חברות שירותים פיננסיים כמו בנקים בנקים מובילים בארה"ב. על פי התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות בארה"ב, היו בפברואר 2014 6,799 בנקים מסחריים מבוטחים FDIC. בנק, שהתקיים לאחר העברת חוק הפדרל ריזרב בשנת 1913 וקרנות השקעה, כמו גם אנשים פרטיים.
פרמטרים מרכזיים במסחר יומי
הפרמטרים הבאים חיוניים כמעט לכל סוחרי היום ללא קשר לאסטרטגיית המסחר:
1. תנודתיות
זהו משתנה המודד את טווח תנודות המחירים של נייר ערך. תנודתיות תנודתיות תנודתיות היא מדד לשיעור התנודות במחיר נייר ערך לאורך זמן. זה מציין את רמת הסיכון הקשורה לשינויים במחיר של נייר ערך. משקיעים וסוחרים מחשבים את התנודתיות של נייר ערך להערכת שינויים במחירים בעבר מועיל לסוחרי יום, מכיוון שהוא מספק להם יותר הזדמנויות לתפוס רווחים משינויים במחירים לטווח הקצר.
2. נפח מסחר
זהו מדד כמה פעמים נייר ערך קונה ונמכר בתקופת מסחר מוגדרת. נפח המסחר מספק תובנות לסוחר בדבר עניין בנייר ערך. בדומה לתנודתיות, נפח גבוה יותר פירושו בדרך כלל הזדמנויות מוגברות למסחר יומי.
3. נזילות
נזילות משפיעה על מרווחי הצעת המחיר במחירי נייר הערך. מרווחים נמוכים מהצעת מחיר הם לעתים קרובות קריטיים להצלחה במסחר יומי מכיוון שהם עוזרים למזער את עלויות העסקה.
כלים חיוניים לסוחרי יום
סוחרי יום משתמשים בכלים שונים כדי להרוויח מהאסטרטגיות שלהם:
1. נתוני שוק בזמן אמת וחדשות
גישה למידע שוק בזמן אמת חיונית למסחר יום. נתוני שוק בזמן אמת וחדשות מאפשרים לסוחרים לתפוס את המידע העדכני ביותר בשוק ולמנף אותו כדי להרוויח. סוחרי יום מוציאים לעתים קרובות סכומי כסף משמעותיים על גישה לנתוני שוק בזמן אמת. אחת האפשרויות הפופולריות ביותר למידע בשוק בקרב סוחרי יום היא מסופי בלומברג טרמינל בלומברג טרמינל בלומברג (aka Bloomberg Professional Services) מחבר אנשי מקצוע בתחום הפיננסים לרשת דינמית של מידע, אנשים ורעיונות. ביסודה של רשת זו עומדת היכולת לספק נתונים בזמן אמת למימון אנשי מקצוע ברחבי העולם. .
2. רשת תקשורת אלקטרונית (ECN)
זוהי מערכת אלקטרונית התואמת את הזמנות הקנייה והמכירה בין משתתפי שוק מוסדיים ואינדיבידואליים. ה- ECN מציג את הצעות המחיר הטובות ביותר הזמינות והשאלות, כך שהוא יכול לעזור לסוחרי יום להשיג מחירי קנייה ומכירה נוחים.
3. תרשימי מחירי ניירות ערך
תרשימים הם חיוניים לניתוח טכני של ניירות ערך, שהוא צורת הניתוח הנפוצה ביותר למסחר יומי. סוחרי יום מעדיפים לרוב להשתמש בתרשימי פמוטים. פמוטים מספקים תצוגה חזותית ברורה של המחירים הגבוהים, הנמוכים, הפותחים והסגירים לתקופת זמן מסוימת.
אסטרטגיות מסחר יומי
ישנן טכניקות שונות המשמשות להפקת רווחים ממסחר יומי. כל סוחר בוחר את אסטרטגיית המסחר שלו בהתבסס על סובלנות הסיכון שלהם ותנאי השוק הנוכחיים. סוחרים עשויים להסתמך על מספר אסטרטגיות בכדי להסתגל במהירות לתנאי השוק המשתנים במהירות.
להלן כמה מהאסטרטגיות הפופולריות ביותר למסחר יום:
1. קרקפת
זוהי אחת מהאסטרטגיות הפופולריות ביותר למסחר יום שמטרתה למזער הפסדים אך גם מספקת רווחים מינימליים בלבד. האסטרטגיה כוללת סגירה מיידית של עסקה ברגע שהיא מציגה רווח קטן. עסקאות הקרקפת עשויות להיערך רק מספר דקות או אפילו מספר שניות בלבד.
2. מומנטום
מומנטום השקעה מומנטום השקעה מומנטום היא אסטרטגיית השקעה שמטרתה לרכוש ניירות ערך שהציגו מגמת מחיר כלפי מעלה או ניירות ערך במכירה קצרה המהווה מדד לחוזק או להאצת מגמת המחירים של נייר הערך. לדוגמא, מהדורת חדשות חיובית עשויה לגרום לעליית מחירים חדה המתמשכת לתקופה מסוימת. סוחר יום המצפה למהלך כזה עשוי לקנות את נייר הערך, וירצה למכור אותו ברווח לאחר העלייה החזקה במחיר.
3. מסחר בקונטרריאן
המסחר במדיניות מבוסס על הרעיון שנייר ערך שמחירו עלה או יורד בהתמדה לזמן מה, נובע מתיקון. באמצעות אסטרטגיה סותרת, סוחר יום יחפש סימנים של היפוך קרוב לכיוון המחירים ויסחר בהתאם.
קריאות קשורות
תודה שקראת את ההסבר של Finance על מסחר יומי. האוצר מציע את הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® Analyst for Modelling & Valuation Analyst. הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP Morgan ותכנית הסמכה של פרארי למי שמעוניין לקחת את הקריירה שלהם לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הבאים יעזרו לך:
- השקעה: מדריך למתחילים השקעה: מדריך למתחילים מדריך השקעות למתחילים פיננסים ילמד את יסודות ההשקעה וכיצד להתחיל. למד אסטרטגיות וטכניקות שונות למסחר, ועל השווקים הפיננסיים השונים שבהם אתה יכול להשקיע.
- מסחר בתדירות גבוהה (HFT) מסחר בתדרים גבוהים (HFT) מסחר בתדרים גבוהים (HFT) הוא מסחר אלגוריתמי המאופיין בביצוע סחר מהיר, מספר עסקאות גדול מאוד ואופק השקעה לטווח קצר מאוד. מסחר בתדירות גבוהה ממנף מחשבים חזקים כדי להשיג את המהירות הגבוהה ביותר שניתן לבצע.
- השוק העיקרי השוק העיקרי השוק העיקרי הוא השוק הפיננסי שבו מונפקים ניירות ערך חדשים והופכים לזמינים למסחר על ידי אנשים פרטיים ומוסדות. פעילויות המסחר בשווקי ההון מופרדות לשוק הראשוני ולשוק המשני.
- אסטרטגיות השקעה במניות אסטרטגיות השקעה במניות אסטרטגיות השקעה במניות נוגעות לסוגים השונים של השקעות במניות. אסטרטגיות אלה הן השקעה בערך, בצמיחה ובמדד. האסטרטגיה בה משקיע בוחר מושפעת ממספר גורמים, כגון מצבו הפיננסי של המשקיע, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון.