כשעובדים על מודלים פיננסיים גדולים ומסובכים סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 הצהרות, מודל DCF, מודל M&A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים ב- Microsoft Excel, זה יכול להיות די מאתגר לתעד אותם בצורה ברורה לנוחות השימוש וההבנה. נדון כאן בכמה שיטות עבודה מומלצות של Excel וטיפים וטריקים שימושיים אחרים שמשתמשים יכולים ליישם כדי לשמור ולבקר את המודלים שלך בצורה יעילה יותר. Excel מציע מגוון פונקציות המאפשרות למשתמשים לארגן טוב יותר את חוברות העבודה שלהם ואת התוכן שלהם.
מבנה מודל
דוגמנות פיננסית מהי מידול פיננסי מודלים פיננסיים מבוצעים באקסל כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה מהי דוגמנות פיננסית, כיצד ומדוע לבנות מודל. כרוך תמיד בהכנסת מספר תשומות למודלים על מנת לייצר תפוקות רצויות מסוימות ניתוח דוחות כספיים כיצד לבצע ניתוח דוחות כספיים. מדריך זה ילמד אותך לבצע ניתוח דוחות כספיים של דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים כולל מרווחים, יחסים, צמיחה, נזילות, מינוף, שיעורי תשואה ורווחיות. . רוב האנשים נוטים לקבץ את כל הרכיבים בגליון עבודה יחיד לשם פשטות. לפעמים זה מתאים יותר להפריד בין קלטים, עיבודים ופלטים לגליונות עבודה או קבוצות שונות כחלק משיטות העבודה המומלצות של דגמי Excel.
שיטת התיעוד מגדירה בבירור את המטרה של כל גליון עבודה / קיבוץ, כך שמשתמשים יכולים לנווט במהירות ולמצוא את המידע הדרוש להם, במקום לחפש במודל ארוך של עמוד יחיד.
כותרות לגליונות עבודה, תרשימים וטבלאות
בשיטות העבודה המומלצות של דגמי Excel, מומלץ תמיד לתת כותרות לכל גליונות העבודה, התרשימים והטבלאות בדגמי ה- Excel שלך כדי להבהיר את מטרותיהם. הכותרות צריכות להיות משמעותיות ומדויקות, כך שמשתמשים יכולים לתפוס את הנקודה העיקרית במבט ראשון.
קישורים
אנו יכולים להשתמש בקישורים במודל פיננסי כדי לאפשר גישה מהירה לחלק אחר בחוברת העבודה או למידע חשוב. קישורי היפר משמשים בדרך כלל בתוכן העניינים בכדי לספק קישור לגליונות עבודה / סעיפים שונים, אך הם יכולים לשמש גם להתייחסות למידע ההקשר או נוסחאות רגישות יותר.
ערכי תיוג
כשמבנים את קטע התשומות או כל חלק אחר במודלים הפיננסיים שלך, עליך לוודא שכל הערכים מקבלים תוויות מכיוון ששימוש בערכים ללא תווית בנוסחאות וחישובים עלול לגרום לבלבול וחוסר יעילות בדוגמנות. לעיתים, כדאי גם לספק מידע נוסף על ערכי התא, כגון יחידות מידה, תיאור קצר של הערכים או הנחות ספציפיות אחרות.
הערות תא
כאשר תרצה לכלול תיאור מפורט של ערך תא או הסבר לחישוב, תוכל להוסיף הערה לתא. זה יוצר משולש אדום קטן בפינה הימנית העליונה של התא ומציג תיבת תגובה כאשר העכבר שלך מרחף מעל התא.
הפניות מובנות
בעת יצירת טבלת Excel, הפניות מובנות מוחלות אוטומטית להחלפת הפניות לתאים כאשר אתה מזין נוסחה בעמודה אחרת בטבלה. בהתייחס לדוגמא שלהלן, במקום להציג "= D2-E2" בתא F2, שמות העמודות ("סכום מכירות" ו"עלות יחידה ") משמשים כהפניות מובנות לחישוב הרווח.
ניתן גם להשתמש בהפניות מובנות במקום אחר בגליון העבודה של Excel מחוץ לטבלה. הנוסחה תציג שילוב של שם הטבלה (לדוגמא "ProductSale") ושמות עמודות (לדוגמא "סכום מכירות", "עלות יחידה"). ההפניות מקלות על איתור טבלאות בחוברת עבודה גדולה ועל הבנת מה הערכים בפועל.
אימות מידע
אנו יכולים להשתמש באימות נתונים במודלים פיננסיים כדי להוסיף הגבלות על סוגי הנתונים שניתן להזין לסעיף הקלט. אימות נתונים מספק למעשה מידע על ערכי התא ומסייע בשמירה על פורמטים של תאים סטנדרטיים. אחד השימושים הנפוצים ביותר באימות נתונים הוא יצירת רשימה נפתחת.
הדרך היעילה ביותר ליצור רשימה נפתחת היא ליצור רשימה משלך ולתת לרשימה שם. בדוגמה שלמטה, אנו מכינים רשימה של מוצרים בתאים A2: A6 ושמנו "ProductType". כאשר אתה משתמש באימות נתונים לבניית רשימה נפתחת, תוכל פשוט להקליד את השם שהוגדר עבור הרשימה בתיבה מקור, בעקבות סימן שווה. שימוש בטבלה מאפשר לך להוסיף או להסיר פריטים מהרשימה והרשימה הנפתחת תעדכן אוטומטית את התוכן.
מלבד רשימות נפתחות, באפשרותך להוסיף גם סוגים אחרים של אימות נתונים להגבלת קלט התאים למספר שלם, מספר עשרוני בגבולות, תאריך בטווח תאריכים, טקסט באורך מוגדר וכו 'בנוסף להגבלות קלט, באפשרותך להוסיף הודעות קלט או התראות שגיאה כדי להצביע על נתונים לא חוקיים.
משאבים נוספים
תודה שקראתם את המדריך של Finance לשיטות העבודה המומלצות של Excel. מימון היא הספקית הגלובלית הרשמית של הסמכת FMVA (Digital Modelling & Valuation Analyst - FMVA). הסמכת FMVA® הצטרפו ל -350,600 סטודנטים שעובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופררי שנועדו להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית. למידע נוסף, עיין במשאבי האוצר הרלוונטיים הבאים:
- בניית מודל פיננסי באקסל
- רשימת פונקציות אקסל פונקציות רשימת פונקציות Excel החשובות ביותר עבור אנליסטים פיננסיים. גיליון בגידות זה מכסה 100 פונקציות שחשוב להכיר בתור אנליסט של Excel
- קיצורי דרך ב- Excel למחשבי PC ו- Mac קיצורי דרך ב- Excel PC Mac קיצורי דרך ב- Excel - רשימת קיצורי הדרך החשובים והנפוצים ביותר ב- MS עבור משתמשי PC ו- Mac, פיננסים, מקצועות חשבונאות. קיצורי מקשים מזרזים את כישורי הדוגמנות שלכם וחוסכים זמן. למדו עריכה, עיצוב, ניווט, סרטים, הדבקה מיוחדת, מניפולציה בנתונים, עריכת נוסחאות ותאים וקיצורי דרך אחרים
- נוסחאות אקסל מתקדמות נוסחאות אקסל מתקדמות חייבות לדעת נוסחאות אקסל מתקדמות אלה הן קריטיות לדעת ויעלו את כישורי הניתוח הפיננסי שלך לשלב הבא. אתה חייב להכיר פונקציות Excel מתקדמות. למד את 10 הנוסחאות המובילות של Excel שכל אנליסט פיננסי ברמה עולמית משתמש בה באופן קבוע. מיומנויות אלה ישפרו את עבודת הגיליונות האלקטרוניים שלך בכל קריירה