להקות בולינגר הן כלי ניתוח טכני שפיתח ג'ון בולינגר בשנות השמונים לסחר במניות. הלהקות כוללות אינדיקטור תנודתי המודד את המחיר הגבוה או הנמוך יחסית של מחיר נייר ערך ביחס לעסקאות קודמות. פרמיה של סיכון שוק תנודתי פרמיית סיכון השוק היא התשואה הנוספת שהמשקיע מצפה מחזקת תיק שוק מסוכן במקום נכסים נטולי סיכון. נמדד באמצעות סטיית תקן, המשתנה עם עליות או ירידות בתנודתיות. הלהקות מתרחבות כשיש עליית מחירים, וצרות כאשר יש ירידת מחירים. בשל אופיים הדינמי,ניתן להחיל להקות בולינגר על סחר בניירות ערך שונים ניירות ערך סחירים ניירות ערך סחירים הם מכשירים פיננסיים קצרי טווח שאינם מוגבלים המונפקים עבור ניירות ערך הוניים או עבור ניירות ערך חוב של חברה הרשומה בציבור. החברה המנפיקה יוצרת מכשירים אלה לצורך גיוס כספים להמשך מימון פעילויות עסקיות והרחבה. .
להקות בולינגר מורכבות משלוש שורות: הפס העליון, האמצעי והתחתון. הלהקה האמצעית היא ממוצע נע, והפרמטרים שלה נבחרים על ידי הסוחר. הרצועות העליונות והתחתונות ממוקמות משני צידי הלהקה הממוצעת הנעית. הסוחר מחליט על מספר סטיות התקן להן הוא זקוק למדד התנודתיות שנקבע. מספר סטיות התקן, בתורו, קובע את המרחק בין הלהקה האמצעית ללהקה העליונה והתחתונה. מיקומן של להקות אלה מספק מידע על מידת החזקה של המגמה ועל רמות המחירים הפוטנציאליות הגבוהות והנמוכות שניתן לצפות בעתיד המיידי.
מגמות עלייה במסחר יומי עם להקות בולינגר
ניתן להשתמש בלהקות בולינגר כדי לקבוע כמה חזק הנכס עולה ומתי הוא עלול להפוך או לאבד כוח. אם מגמת עלייה חזקה מספיק, היא תגיע באופן קבוע ללהקה העליונה. מגמת עלייה שמגיעה ללהקה העליונה מצביעה על כך שהמניה דוחקת גבוה יותר והסוחרים יכולים לנצל את ההזדמנות לקבל החלטת קנייה. קנה צד מול מכירת צד. צד הקנייה מתייחס לחברות שרוכשות ניירות ערך וכוללות מנהלי השקעות, קרנות פנסיה וקרנות גידור. הצד למכור. אם המחיר נמשך לאחור במגמות העלייה והוא נשאר מעל הפס האמצעי ועובר חזרה לפס העליון, זה מעיד על חוזק רב. בדרך כלל, מחיר במגמת העלייה לא צריך לגעת בפס התחתון, ואם כן, זה סימן אזהרה להיפוך או שהמניה מאבדת כוח.
רוב הסוחרים הטכניים סוחר מניות סוחר מניות הוא מי שמשתתף בקנייה ומכירה של מניות החברה בשוק המניות. בדומה למי שהיה משקיע בשוקי הון החוב, סוחר מניות משקיע בשוקי ההון המניות ומחליף את כספו במניות חברות במקום באג"ח. קריירה בבנקים שואפת לשכר גבוה להרוויח מהעלייה החזקה לפני שמתרחש מהפך. ברגע שמניה לא מצליחה להגיע לשיא חדש, סוחרים נוטים למכור את הנכס בשלב זה כדי להימנע מהפסדים ממגמה הפוכה. סוחרים טכניים עוקבים אחר התנהגות מגמת עלייה לדעת מתי זה מראה חוזק או חולשה, ומשתמשים בזה כאינדיקציה להיפוך מגמה אפשרי.
מגמות ירידה במסחר יומי עם להקות בולינגר
ניתן להשתמש בלהקות בולינגר כדי לקבוע באיזו מידה נכס נופל ומתי הוא עלול להפוך למגמת הפוך. במגמת ירידה חזקה, המחיר יעבור לאורך הפס התחתון, וזה מראה שפעילות המכירה נותרה חזקה. אך אם המחיר אינו מצליח לגעת או לנוע לאורך הפס התחתון, זה אינדיקציה לכך שמגמת הירידה עלולה לאבד את המומנטום. כאשר יש נסיגות מחירים (שיאים), והמחיר נשאר מתחת לרצועה האמצעית ואז עובר חזרה לרצועה התחתונה, זה אינדיקציה לחוזק של מגמת ירידה רבה. במגמת ירידה, המחירים לא צריכים להישבר מעל הרצועה העליונה מכיוון שהדבר מעיד על כך שהמגמה עלולה להתהפך או שהיא מאטה.
סוחרים רבים נמנעים מלהיסחר במגמות ירידה, מלבד לחפש הזדמנות לקנות כאשר המגמה מתחילה להשתנות. מגמת הירידה יכולה להימשך זמן קצר או ארוך - או דקות, שעות, שבועות, ימים, חודשים או אפילו שנים. על המשקיעים לזהות כל סימן למגמות ירידה מוקדמות מספיק בכדי להגן על השקעותיהם. אם הלהקות הנמוכות מציגות מגמת ירידה מתמדת, הסוחרים חייבים להיות זהירים כדי להימנע מלהיכנס לעסקאות ארוכות שלא יניבו רווחיות.
מסחר W- תחתונים ו M- צמרות
W- Bottoms ו- M-Tops היו חלק מעבודתו של ארתור מריל המזהה 16 תבניות עם תבנית W בסיסית ו- M- תבנית, בהתאמה. להקות בולינגר משתמשות בתבניות W לזיהוי W- Bottoms כאשר השפל השני נמוך מהנמוך הראשון אך מחזיק מעל הפס התחתון. זה קורה כאשר תגובה נמוכה נוצרת קרוב או מתחת לרצועה התחתונה. לאחר מכן המחיר מושך חזרה לכיוון הלהקה האמצעית ומעלה ויוצר מחיר נמוך חדש המחזיק את הלהקה התחתונה. כאשר המחיר נע מעל לשיא של הנסיגה הראשונה, כפתור ה- W נמצא במקום כפי שמוצג באיור שלמטה, ומצביע על כך שהמחיר עשוי לעלות לשיא חדש.
מקור: Stockcharts.com
ג'ון בולינגר השתמש בדפוסי M עם להקות בולינגר לזיהוי M-Tops. בצורתו הבסיסית, M-Top דומה לתבנית תרשים Double Top. M-Top מתרחש כשיש תגובה שמתקרבת ללהקה העליונה או מעלה. המחיר נסוג לאחור לכיוון הלהקה האמצעית או התחתונה ויוצר שיא מחיר חדש, אך אינו נסגר מעל הפס העליון. אם המחיר יעבור מתחת לשפל של הנסיגה הקודמת, ה- M-Top נמצא במקום כפי שמוצג באיור למטה.
מקור: Stockcharts.com
מגבלות של להקות בולינגר
על אף שהלהקות בולינגר הן כלים מועילים לסוחרים טכניים, ישנן כמה מגבלות שעל סוחרים לקחת בחשבון לפני השימוש בהן. אחת המגבלות הללו היא שהלהקות בולינגר הן תגובתיות בעיקר, ולא ניבוי. הלהקות יגיבו לשינויים בתנועות המחירים, במגמת עלייה או במגמת ירידה, אך לא ינבאו מחירים. במילים אחרות, כמו רוב האינדיקטורים הטכניים, להקות בולינגר הן אינדיקטור בפיגור. הסיבה לכך היא שהכלי מבוסס על ממוצע נע פשוט, שלוקח את המחיר הממוצע של מספר פסי מחיר. למרות שסוחרים עשויים להשתמש ברצועות כדי לאמוד את המגמות, הם אינם יכולים להשתמש בכלי לבדו כדי לחזות מחירים. ג'ון בולינגר, המפתח של להקות בולינגר, ממליץ לסוחרים להשתמש במערכת לאורך שניים או שלושה כלים שאינם מתואמים המספקים אותות שוק ישירים יותר.
מגבלה נוספת של להקות בולינגר היא שההגדרות הסטנדרטיות לא יעבדו עבור כל הסוחרים. סוחרים חייבים למצוא הגדרות המאפשרות להם לקבוע הנחיות למניות ספציפיות בהן הם סוחרים. אם הגדרות הלהקה שנבחרו אינן עובדות, סוחרים עשויים לשנות את ההגדרות או להשתמש בכלי אחר לחלוטין. היעילות של להקות בולינגר משתנה משוק לשוק אחר, וסוחרים עשויים להזדקק להתאמת ההגדרות גם אם הם סוחרים באותה נייר ערך לאורך תקופה מסוימת.
למידע נוסף על להקות בולינגר בקר ב //www.bollingerbands.com/
משאבים אחרים
- ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני - מדריך למתחילים ניתוח טכני הוא סוג של הערכת השקעות המנתחת את מחירי העבר כדי לחזות פעולת מחירים עתידית. אנליסטים טכניים סבורים כי הפעולות הקולקטיביות של כל המשתתפים בשוק משקפות במדויק את כל המידע הרלוונטי, ולכן מייעדות כל העת שווי שוק הוגן לניירות ערך.
- אסטרטגיות השקעה במניות אסטרטגיות השקעה במניות אסטרטגיות השקעה במניות נוגעות לסוגים השונים של השקעות במניות. אסטרטגיות אלה הן השקעה בערך, בצמיחה ובמדד. האסטרטגיה בה משקיע בוחר מושפעת ממספר גורמים, כגון מצבו הפיננסי של המשקיע, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון.
- קווי מהירות - ניתוח טכני קווי מהירות - ניתוח טכני קווי מהירות הם כלי ניתוח המשמש לקביעת רמות תמיכה והתנגדות. הם לא נועדו לשמש אינדיקטור טכני עצמאי.
- תזמון הזמנת סחר תזמון הזמנת סחר - תזמון הזמנת סחר מסחרי מתייחס לחיי המדף של הזמנת סחר ספציפית. הסוגים הנפוצים ביותר של עיתוי הזמנת סחר הם הזמנות שוק, הזמנות GTC ומילוי או הרגה של הזמנות.